20
2023
04

【国君金工:目前TMT板块操作建议】


【国君金工:目前TMT板块操作建议】

我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部,并且建议在这个底部配置传媒,其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块,我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构,是7年下跌跌出来的机会,预判有2年左右的行情,值得高度关注。去年8月我在上海路演,被问到传媒的推荐理由,我的回答是:技术上准备好了,位置非常低,任何消息都会是好消息。

从去年10月底到现在,TMT板块大幅上涨,以中证传媒指数为例,已经从月线BOLL下轨760附近,上涨到月线BOLL上轨1453附近。在这个位置上,有两种运行可能:1.整个板块陷入疯狂,月线BOLL上轨向上开口,一波流把两年行情干完;2.从月线BOLL上轨回撤到中轨,之后再上涨。

考虑到这两种可能性都有,我们提出的操作建议是:(1)标配或低配的投资人,如果成本够低,则考虑不操作,以避免做飞之后心态失衡;(2)新仓不要随便开,开则建议做好40%回撤的准备,但是后续大概率能涨回来;(3)超配部分的仓位可以适当减,降低风险暴露,换一些相对低位的板块(如芯片、医药等)。

以上,供参考。@所有人 

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