柳药集团2023年一季报&非公开发行预案资料整理

柳药集团2023年一季报&非公开发行预案资料整理

 ✿2023年Q1实现营收53.35亿元，同比增长10.83%；实现归母净利润2.61亿元，同比增长18.16%，扣非净利润2.58亿元，同比增长18.08%。23年Q1销售费用率2.17%，管理费用率2.12%，研发费用率0.15%，财务费用率0.90%。经营活动产生的现金流量净额-5.42亿元。

 ✿批发板块业务实现营收44.37亿元，同比增长11.37%，占公司总营收比重为83.09%，实现归母净利润1.82亿元，主要原因是，公司依托渠道资源优势，通过开展医院药械耗材SPD项目，提升客户粘性，推动药品销售与器械耗材、检测试剂销售协同增长；零售板块业务实现营业收入6.51亿元，同比下降-5.23%，占比12.23%，实现归母净利润0.33亿元，同比增长4.99%，主要原因是公司通过调整门店品种结构，提高高毛利品种销售占比；工业板块业务实现营业收入2.46亿元，同比增长81.29%，主营收入占比4.61%，实现归母净利润0.46亿元，主要原因是公司旗下生产企业加大了产品研发和产能提升投入，强化新品种市场推广力度。

 ✿同时，公司发布拟向特定对象发行A股股票募集资金预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为100,000.00万元，发行股份数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

 ✿定增拟用于项目：医院器械耗材SPD项目投资总额4.1亿元，拟适用募集资金金额2.88亿元；健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）投资总额3.3亿元，拟适用募集资金金额1.12亿元；柳州物流运营中心项目投资总额2亿元，拟适用募集资金金额2亿元；信息化建设项目投资总额1亿元，拟适用募集资金金额1亿元；补充营运资金投资总额3亿元，拟适用募集资金金额3亿元；

公司本次募投项目均投向公司主营业务，有利于公司围绕主营业务进行战略布局，深化拓展现有业务，符合公司长期发展需求。

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