24
2023
04

?中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【一季度GDP同比增长4.5%,需求回升预期改善,经济运行开局良好。LPR连续8个月保持不变,实体经济融资成本仍有望保持低位。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】


?中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【一季度GDP同比增长4.5%,需求回升预期改善,经济运行开局良好。LPR连续8个月保持不变,实体经济融资成本仍有望保持低位。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】


【投资观点】

4月18日,国家统计局公布一季度国内生产总值284997亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,与上年四季度环比增长2.2%,一季度随着疫情防控较快平稳转段,各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力,积极因素累积增多,国民经济企稳回升,开局良好。4月20日,最新一期贷款市场报价利率出炉,1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。两个品种报价均维持前值,至此LPR已经连续8个月保持不变,二季度实体经济融资成本仍有望保持低位。首推“集成电路分赛道”之【金宏气体➕和林微纳】&“产品涨价预期”之【英科医疗➕铜峰电子】


【A股瞭望】

(1)陆港通周观察:陆股通资金(北向):上周沪股通净流入49亿元,深股通净流出46亿元,合计净流入3亿元;港股通资金(南向):上周沪市港股通净流入32亿元,深市港股通净流入60亿元,合计净流入92亿元。(2)两融:上周两融余额16486亿元,融资净增加104亿元。(3)股权事件:勤上股份控制权变更等。(4)本周限售股解禁:本周A股限售股解禁规模为781亿元,其中主板431亿元,创业板75亿元。解禁市值最大的三家企业是:浙江建投、纳芯微、财富趋势,解禁市值分别为98、91、90亿元。(5)下周数据关注:中国3月规上工业企业利润等数据。


【海外视角】

(1)日本2022财年贸易逆差达到21.728万亿日元,创1979以来新高。阿根廷中央银行宣布将基准利率由78%上调至81%,加息幅度达300个基点。(2)上周半导体板块中,台积电下跌2.10%、英特尔下跌4.99%;上周美股科技股中,亚马逊上涨4.34%、苹果下跌0.12%、微软下跌0.13%、谷歌下跌3.18%、特斯拉下跌10.77%;上周港股的中概科技股中,美团上涨6.33%、腾讯下跌4.43%、百度下跌5.54%、阿里巴巴下跌6.93%。


【重点推荐】

✅“新兴科技”组合:芯碁微装(688630)、和林微纳(688661)、隆扬电子(301389)、杰创智能(301248)、奕东电子(301123); 

✅“高端制造”组合:鼎通科技(688668)、东威科技(688700)、金盘科技(688676)、祥鑫科技(002965)、铜峰电子(600237)、唯赛勃(688718)、长缆科技(002879)、明志科技(688355)、同飞股份(300990)、中熔电气(301031)、江苏华辰(603097); 

✅“消费升级”组合:英科医疗(300677)、华翔股份(603112); 

✅“增发并购”组合:万里石(002785)、金宏气体(688106)、元力股份(300174)、利安隆(300596)。

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